فیوچرز چیست؟ بازار دو طرفه ارز دیجیتال

در دنیای پرنوسان ارزهای دیجیتال، معاملات فیوچرز به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای مالی شناخته می‌شوند. این نوع از معاملات به معامله‌گران اجازه می‌دهند که در هر دو حالت صعودی و نزولی بازار از نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال سود ببرند. در این مقاله از فارسی اکسچنج، به صورت جامع به بررسی معاملات فیوچرز، نحوه عملکرد آن در بازار ارز دیجیتال، مزایا و معایب آن و همچنین نحوه انجام معاملات فیوچرز خواهیم پرداخت.

فیوچرز چیست؟

فیوچرز (Futures) به قراردادهای مالی اطلاق می‌شود که در آن دو طرف قرارداد، متعهد می‌شوند که در تاریخی مشخص در آینده یک دارایی را به قیمت معین خرید یا فروش کنند. این قراردادها برای دارایی‌هایی مانند طلا، نفت، ارزهای دیجیتال و حتی محصولات کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

بیشتر بخوانید:  آشنایی با صرافی های ارز دیجیتال و پلتفرم‌های معاملاتی

در بازار ارز دیجیتال، فیوچرز به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که بدون خرید واقعی ارز دیجیتال، پیش‌بینی کنند که قیمت آن در آینده چگونه تغییر خواهد کرد. به عبارت ساده‌تر، فیوچرز برای پیش‌بینی و کسب سود از حرکت قیمت ارزهای دیجیتال در بازارهای مالی طراحی شده است.

نحوه عملکرد بازار فیوچرز در ارز دیجیتال و تفاوت آن با معاملات اسپات

بازار فیوچرز به طور خاص برای پیش‌بینی حرکت قیمت‌ها در آینده طراحی شده است. این بازار به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که ارز دیجیتال را بدون نیاز به خرید و نگهداری آن معامله کنند. در معاملات فیوچرز، معامله‌گران می‌توانند از دو نوع قرارداد استفاده کنند: قرارداد خرید (Long) و قرارداد فروش (Short).

• قرارداد خرید (Long): در صورتی که پیش‌بینی می‌کنید قیمت ارز دیجیتال افزایش خواهد یافت، شما می‌توانید یک قرارداد خرید (Long) باز کنید. در این حالت شما منتظر بالا رفتن قیمت می‌مانید تا از این افزایش سود کنید.
• قرارداد فروش (Short): اگر پیش‌بینی می‌کنید که قیمت ارز دیجیتال کاهش خواهد یافت، شما می‌توانید یک قرارداد فروش (Short) باز کنید. در این حالت، از کاهش قیمت ارز دیجیتال سود خواهید برد.

مهم‌ترین تفاوت فیوچرز با معاملات اسپات این است که در معاملات اسپات، شما باید دارایی را خریداری کرده و آن را نگهداری کنید تا سود ببرید، در حالی که در فیوچرز، شما تنها روی تغییرات قیمت پیش‌بینی می‌کنید و نیازی به خرید واقعی ارز دیجیتال ندارید.

مزایای استفاده از اهرم در معاملات فیوچرز ارز دیجیتال

استفاده از اهرم (Leverage) یکی از ویژگی‌های برجسته در بازار فیوچرز است که می‌تواند به معامله‌گران در ارز دیجیتال کمک کند تا از نوسانات بازار سود بیشتری کسب کنند. در این بخش، به مزایای استفاده از اهرم در معاملات فیوچرز خواهیم پرداخت.

اهرم چیست؟ اهرم به شما این امکان را می‌دهد که با استفاده از مبلغ کمتری در حساب خود، موقعیت‌های بزرگتری را در بازار باز کنید. به عنوان مثال، اگر شما از اهرم 10x استفاده کنید، می‌توانید حجم معامله‌ای معادل 10 برابر موجودی خود داشته باشید. این یعنی اگر شما 100 دلار داشته باشید، می‌توانید به اندازه 1000 دلار ارز دیجیتال خرید و فروش کنید.

مزایای اهرم

• سود بیشتر با سرمایه کمتر: استفاده از اهرم به شما این امکان را می‌دهد که با سرمایه کمتر سود بیشتری از نوسانات بازار کسب کنید.
• افزایش قدرت خرید: به کمک اهرم می‌توانید وارد موقعیت‌های بزرگتری شوید که در حالت عادی قادر به انجام آن نیستید.
• فرصت‌های بیشتر برای سود: بازار ارز دیجیتال به دلیل نوسانات زیاد، می‌تواند فرصت‌های زیادی برای معامله‌گران فراهم کند که با استفاده از اهرم، این فرصت‌ها را می‌توان بهتر بهره‌برداری کرد.

خطرات اهرم البته استفاده از اهرم خطرات زیادی نیز دارد. اگر پیش‌بینی شما اشتباه باشد، می‌توانید به سرعت بخش زیادی از سرمایه خود را از دست بدهید. بنابراین، استفاده از اهرم باید با دقت و در نظر گرفتن ریسک‌های موجود صورت گیرد.

استراتژی‌های موفق برای معاملات فیوچرز ارز دیجیتال

برای موفقیت در معاملات فیوچرز ارز دیجیتال، لازم است که یک استراتژی معاملاتی مناسب انتخاب کنید. استراتژی‌های مختلفی برای استفاده از فیوچرز وجود دارد که می‌تواند به شما در کسب سود و مدیریت ریسک کمک کند.

1. استفاده از حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) حد ضرر و حد سود دو ابزار مهم در مدیریت ریسک هستند. حد ضرر به شما این امکان را می‌دهد که به صورت خودکار معامله خود را در صورت رسیدن به یک قیمت خاص ببندید تا از ضرر بیشتر جلوگیری کنید. حد سود نیز به شما این امکان را می‌دهد که از سود کسب‌شده بهره‌برداری کنید و معامله را در زمان مناسب ببندید.

2. استفاده از تحلیل تکنیکال تحلیل تکنیکال ابزاری بسیار مفید در پیش‌بینی حرکت قیمت‌ها در بازار فیوچرز است. با استفاده از نمودارها، الگوهای قیمتی و اندیکاتورها می‌توانید روندهای آینده بازار را پیش‌بینی کرده و استراتژی‌های خود را بر اساس آن‌ها تنظیم کنید.

3. استراتژی مدیریت ریسک در هر معامله‌ای، باید استراتژی مناسبی برای مدیریت ریسک داشته باشید. این شامل تعیین میزان سرمایه‌ای است که می‌خواهید در هر معامله ریسک کنید و استفاده از حد ضرر و حد سود برای محدود کردن ضررها و حفظ سودها می‌باشد.

نکات مهم برای شروع معاملات فیوچرز ارز دیجیتال برای مبتدیان

برای مبتدیان، ورود به بازار فیوچرز می‌تواند چالش‌برانگیز باشد. در اینجا نکات مهمی که باید در نظر داشته باشید تا بتوانید با موفقیت وارد این بازار شوید، آورده شده است:

1. انتخاب صرافی معتبر اولین گام برای شروع معاملات فیوچرز انتخاب یک صرافی معتبر است که خدمات فیوچرز را ارائه می‌دهد. برخی از صرافی‌های معتبر در این زمینه عبارتند از بایننس (Binance)، کراکن (Kraken) و کوین بیس (Coinbase). این صرافی‌ها امکانات متنوعی برای معاملات فیوچرز دارند و از امنیت بالایی برخوردار هستند.

2. آموزش و یادگیری قبل از شروع به معامله در بازار فیوچرز، بسیار مهم است که مفاهیم پایه‌ای مانند تحلیل تکنیکال، مدیریت ریسک و استراتژی‌های معاملاتی را به خوبی یاد بگیرید. بسیاری از صرافی‌ها دوره‌های آموزشی رایگان یا پرداختی برای مبتدیان دارند که می‌توانید از آن‌ها بهره‌برداری کنید.

3. شروع با سرمایه کم به عنوان یک مبتدی، بهتر است با مقدار کمی سرمایه وارد بازار شوید و از ریسک‌های بزرگ خودداری کنید. پس از کسب تجربه و اعتماد به نفس، می‌توانید حجم معاملات خود را افزایش دهید.

4. استفاده از حساب دمو بسیاری از صرافی‌ها حساب‌های دمو (دمو) ارائه می‌دهند که شما می‌توانید در آن‌ها بدون ریسک پول واقعی، معاملات فیوچرز را تمرین کنید. این حساب‌ها به شما کمک می‌کنند تا استراتژی‌های خود را آزمایش کنید و تجربه بیشتری کسب کنید.

نتیجه‌گیری

بازار فیوچرز ارز دیجیتال یک ابزار قدرتمند برای پیش‌بینی روند بازار و کسب سود در هر دو جهت صعودی و نزولی است. با وجود اینکه این نوع معاملات مزایای زیادی دارد، اما به دلیل ریسک بالا و نیاز به دانش تخصصی، برای ورود به این بازار باید با دقت و با استفاده از استراتژی‌های معاملاتی مناسب عمل کرد. اگر شما تجربه کافی در تحلیل بازار دارید و می‌توانید ریسک‌های مرتبط را مدیریت کنید، بازار فیوچرز می‌تواند فرصتی عالی برای کسب سود باشد.

سوالات متداول