استراتژی سوئینگ تریدینگ در ترید ارز دیجیتال

بازار ارزهای دیجیتال از سبک‌های معاملاتی مختلفی برخوردار است. هر معامله‌گر می‌تواند با انتخاب استراتژی معاملاتی خود، خرید و فروش ارزهای دیجیتال را انجام دهد. این تنوع در انجام معاملات، بازار رمزارزها را برای افراد بسیار جذاب ساخته است.

سوئینگ تریدینگ Swing Trading یکی از سبک‌های محبوب معاملاتی در بین فعالان بازار ارزهای دیجیتال است که برخی آن را با نام معاملات نوسانی نیز می‌شناسند. در این مقاله ما به معرفی کامل سوئینگ تریدینگ و همچنین مزایا و معایب آن خواهیم پرداخت.

 سوئینگ تریدینگ چیست؟

سوئینگ تریدینگ از جمله سبک‌های معاملاتی در بازار ارز دیجیتال است که هدف آن کسب سود در مدت زمان چند روز یا چند هفته است. همچنین لازم به ذکر است که یک استراتژی بلندمدت می‌باشد. تریدرهایی که از این استراتژی استفاده می‌کنند برای یافتن فرصت‌های برتر برای انجام معامله، به دنبال تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی می‌روند.

به عبارتی هدف استراتژی سوئینگ تریدینگ دریافت بیشترین سود از پتانسیل حرکتی قیمت است. تعدادی از معامله‌گران ارزهای دیجیتال پرنوسان را برای ترید انتخاب می‌کنند و تعدادی دیگر، رمزارزهایی را انتخاب می‌کنند که نوسان کمتری دارند. اما به طور کلی، هدف هر دو تریدر این است که قیمت را در نقطه‌ای پیدا کنند که فکر می‌کنند روند ادامه پیدا خواهد کرد. سپس وارد پوزیشن خرید یا فروش شده و سود قابل توجهی دریافت می‌نمایند.

بررسی مهم‌ترین ویژگی‌های سوئینگ تریدینگ

استراتژی سوئینگ تریدینگ دارای ویژگی‌های خاصی می‌باشد که نیاز است قبل از انجام معاملات آنها را بشناسید. در ادامه به معرفی هریک خواهیم پرداخت:

• تریدرها با استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال، حد سود و حد ضرر خود را تعیین نموده و با استفاده از آنها مقدار ریسک و سود دریافتی را تنظیم می‌نمایند.
• صبور بودن در این سبک معاملاتی یک اصل مهم به شمار می‌رود. زیرا پوزیشن‌هایی که در استراتژی سوئینگ تریدینگ باز می‌شوند، ممکن است چند روز یا چند هفته طول بکشد.
• در استراتژی سوئینگ تریدینگ، نیاز است تا علام تغییر روند را به خوبی بشناسید و برای ورود با Breakout آماده باشید.
• برای خروج از پوزیشن‌ هم نیاز است تا استراتژی صریحی داشته باشید تا از حذف سودهای بدست‌آورده خود جلوگیری نمایید.  

معرفی مزایای سوئینگ تریدینگ

در این قسمت از مقاله به برخی از مزایای استراتژی سوئینگ تریدینگ اشاره خواهیم نمود:

1. استراتژی سوئینگ تریدینگ امکان استفاده از هر دو نوع معاملات لانگ و شورت را به شما می‌دهد.
2. در این روش معاملاتی می‌توان از تحلیل تکنیکال استفاده نمود که روند انجام معاملات را برای تریدرها آسان‌تر می‌سازد.
3. برای انجام معاملات با استفاده از استراتژی سوئینگ تریدینگ، زمان کمتری نسبت به معاملات روزانه نیاز است.
4. در معاملات سوئینگ، تریدرها ریسک کمتری را می‌پذیرند زیرا می‌توانند به سرعت به اصلاح پوزیشن خود بپردازند.
5. معاملاتی که با استفاده از استراتژی سوئینگ تریدینگ انجام می‌شوند، انعطاف بیشتری دارند و تریدر را قادر می‌سازند تا پوزیشن معاملاتی خود را بر اساس میزان ریسک‌پذیری انتخاب نماید.

معرفی معایب سوئینگ تریدینگ

در مقابل مزایایی که استراتژی سوئینگ تریدینگ دارد، با معایبی نیز همراه است که در ادامه با آنها آشنا خواهید شد:

1. پوزیشن‌های سوئینگ تریدینگ که تحت تاثیر نوسان بازار می‌باشند، ضررهای بزرگی را می‌توانند به همراه داشته باشند.
2. برای انجام معاملات با استفاده از استراتژی سوئینگ تریدینگ، نیاز است که نسبت به بازارهای مالی درک بالایی داشته باشید تا فرصت‌های خوب را از دست ندهید و سرمایه‌گذاری مناسبی داشته باشید. در این استراتژی یادگیری تحلیل تکنیکال امری ضروری است.
3. تریدرهای سوئینگ تریدینگ بیشتر به دنبال کسب سود در کوتاه مدت می‌باشند و به طور معمول فرصت‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت را از دست می‌دهند.

معرفی استراتژی‌های سوئینگ تریدینگ

از استراتژی‌هایی که در ادامه نام می‌بریم، برای انجام معاملات سوئینگ تریدینگ استفاده می‌شود و شما می‌توانید با استفاده از آنها سود خوبی کسب نمایید. این استراتژی‌ها شامل موارد زیر می‌باشند:

استراتژی الگوی سر و شانه سقف Top Head and Shoulders

در سوئینگ تریدینگ الگوی سر و شانه به عنوان یک الگوی مهم و اساسی شناخته می‌شود و زمانی که آن را بر روی نمودار مشاهده می‌کنید نشان‌دهنده این است که سقوط رمزارز در حال رخ‌دادن است.

تریدرها وقتی این الگو را می‌بینند به راحتی قادر هستند آن را تشخیص بدهند، زیرا شکل آن بسیار ساده است. به طور کلی در سوئینگ تریدینگ این الگو به منظور بررسی تغییر روند از صعودی به نزولی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

استراتژی الگوی پرچم Flag و پرچم سه گوش Pennants

الگوی پرچم و پرچم سه گوش از دیگر استراتژی‌هایی است که برای انجچام معاملات سوئینگ تریدینگ استفاده می‌شود. این الگو روند حرکت را به خوبی نشان داده و زمانی که حجم بالایی وجود داشته باشد، شکسته می‌شود.

استراتژی الگوی فنجان و دسته Cup and Handle

از این استراتژی در سوئینگ تریدینگ در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. الگوی فنجان و دسته پس از روند نزولی خود را نشان داده و از آن با عنوان الگوی بازگشت صعودی نیز یاد می‌شود. تریدرها با استفاده از این الگو در سوئینگ تریدینگ می‌توانند فرصت‌های معاملاتی جدید برای خرید را بیابند.

استراتژی کراس اوور Cross Over

در استراتژی کراس اوور قیمت یک دارایی و یک اندیکاتور برخورد کرده و یا می‌توانند از کنار یکدیگر عبور کنند. برای بررسی عملکرد ابزارهای مالی، کراس اوور بهترین استراتژی می‎‌باشد. همچنین با استفاده از کراس اوور، امکان پیش‌بینی تغییراتی که ممکن است در یک بازار مالی اتفاق بیافتد وجود دارد.

مقایسه دو استراتژی سوئینگ تریدینگ و اسکالپ تریدینگ

اسکالپ تریدینگ یکی دیگر از روش‌های معاملاتی است که در آن معاملات در بازه زمانی چند کندل انجام شده و به عنوان یک روش معاملاتی کوتاه مدت معرفی می‌شود. در ادامه به مقایسه استراتژی سوئینگ تریدینگ و اسکالپ تریدینگ خواهیم پرداخت:

• معامله‌گران روزانه یا همان اسکالپرها باید به طور مداوم و در طول روز، بازار را بررسی کنند. اما سوئینگرها مجبور به رصد بازار در طول روز نیستند و قادر خواهند بود معاملات خود را بیشتر از یک روز باز بگذارند.
• معامله‌گران روزانه یا همان اسکالپرها، می‌توانند در نهایت یک روز از نوسانات برای کسب سود استفاده نمایند، اما سوئینگرها می‌توانند یک پوزیشن را تا زمان بازگشت روند باز بگذارند.
• معاملات نوسان‌گیر در کنار تحلیل تکنیکال، امکان استفاده از سایر روش‌های تحلیل را دارند. اما اسکالپرها به طور مکرر از ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده می‌نمایند.

کلام پایانی

به طور کلی در این مقاله یکی از استراتژی‌های معاملاتی در بازار ارز دیجیتال به نام سوئینگ تریدینگ را بررسی نمودیم. همانطور که گفته شد، این روش معاملاتی یک استراتژی بلندمدت می‌باشد که هدف آن کسب سود در مدت زمان چند روز یا چند هفته است.