امروزه با گسترش بازار ارزهای دیجیتال، بسیاری از افراد به دنبال روش‌های مختلف برای انجام معاملات در این بازار هستند. همچنین بسیاری در تلاشند تا با یادگیری و شناخت ابزارها و استراتژی‌های مختلف، از این بازار سود بیشتری کسب نمایند.
استراتژی پوزیشن تریدینگ یکی از روش‌های معاملاتی محبوب در بین تریدرها می‌باشد. این استراتژی، فرصتی را برای کسب سود در یک بازه زمانی طولانی ارائه می‌دهد. در ادامه این مقاله شما به طور کامل با استراتژی پوزیشن تریدینگ، مزایا و معایب این روش و همچنین تکنیک‌های استراتژی پوزیشن تریدینگ آشنا خواهید شد.
استراتژی پوزیشن تریدینگ چیست؟
استراتژی معاملاتی پوزیشن تریدینگ Position Trading یکی از روش‌های سرمایه‌گذاری می‌باشد که تریدر با هدف بهره‌برداری از روندهای بلندمدت بازار، معاملات خود را انجام می‌دهد. در این استراتژی معاملاتی، معامله‌گر دارایی‌های خود را برای مدت طولانی از چند هفته تا چند ماه یا حتی چند سال نگه می‌دارد. در واقع در استراتژی پوزیشن تریدینگ، معامله‌گر بیشتر به تغییرات بلندمدت قیمت‌ها و عوامل بنیادی تاثیرگذار بر بازار توجه می‌نماید و برخلاف استراتژی‌های کوتاه مدت، کمتر تحت تاثیر نوسانات روزانه یا هفتگی است.
به طور کلی در این روش، معامله‌گران پوزیشن‌های خود را برای مدت طولانی نگه می‌دارند و بیشتر بر روند کلی بازار و تغییرات بزرگ اقتصادی تمرکز دارند. همچنین لازم به ذکر است که پوزیشن تریدینگ برای افرادی که ترجیح می‌دهند به جای نوسانات کوتاه مدت از روندهای بزرگتر و پایدارتر سود ببرند، مناسب است.
پوزیشن تریدر کیست؟
پوزیشن تریدر فردی است که به منظور کسب سود بیشتر، تلاش می‌کند تا یک پوزیشن را برای مدت طولانی حفظ نماید و در زمان کوتاه آن را نبندد. به عبارتی، به تریدری که استراتژی پوزیشن تریدینگ را به کار می‌گیرد نیز پوزیشن تریدر می‌گویند.
این نوع از افراد، بازار را با یک دید بلندمدت ارزیابی نموده و برای مدت طولانی وارد آن می‌شوند. همچنین آنها در تلاشند تا تغییرات بالاقوه‌ای در چشم انداز اقتصادی بازار رمزارزها پیدا نموده و از این طریق، به بیشترین سود دست پیدا کنند.
بررسی مزایای استراتژی پوزیشن تریدینگ
استراتژی پوزیشن تریدینگ از مزایای مفیدی برخوردار بوده که باعث شده بسیاری از سرمایه‌گذاران بازار ارز دیجیتال به سمت این استراتژی روی بیاورند. در ادامه به معرفی آنها خواهیم پرداخت:
- یکی از مزایای استراتژی پوزیشن تریدینگ این است که در این روش معاملاتی تریدر با اضطراب کمتری روبرو است. زیرا در استراتژی پوزیشن تریدینگ به دلیل بازه‌های زمانی بلندمدت، نیاز به نظارت مکرر بازار نیست و این موضوع باعث کاهش استرس و اظطراب فرد معامله‌گر می‌شود.
- با توجه به اینکه استراتژی پوزیشن تریدینگ یک استراتژی بلندمدت است، استفاده از آن سود قابل توجهی را برای تریدر به همراه دارد که این موضوع در مقابل با ترید روزانه، رقم قابل توجهی می‌باشد.
- استراتژی پوزیشن تریدینگ دسترسی به زمان بیشتر برای جستجوی دیگر فرصت‌های معاملاتی را در اختیار تریدرها قرار می‌دهد. با استفاده از این روش معامله‌گران قادر خواهند بود به جای اینکه به نظارت مداوم روندهای قیمتی بازار بپردازند، به دنبال دیگر فرصت‌های معاملاتی موجود در بازار باشند.
بررسی معایب استراتژی پوزیشن تریدینگ
پوزیشن تریدینگ به دلیل مزایایی که ارائه می‌دهد، مورد توجه بسیاری از تریدرها قرار گرفته است. اما لازم به ذکر است که هر استراتژی معاملاتی در مقابل مزایایی که برای معامله‌گران دارد، معایبی را نیزبه همراه دارد. در ادامه به بررسی معایب روش معاملاتی پوزیشن تریدینگ خواهیم پرداخت:
- انجام معاملات با استفاده از استراتژی پوزیشن تریدینگ، نیاز به صبر و تحمل بالا دارد. زیرا تریدرها باید بتوانند دارایی‌های خود را در مدت زمان طولانی بدون واکنش به نوسانات بازار نگه دارند.
- این روش معاملاتی نیاز به سرمایه زیادی دارد. زیرا برای دریافت سود قابل توجه از طریق باز نگه داشتن یک پوزیشن برای مدت زمان طولانی، نیاز به سرمایه بیشتری است.
- یکی دیگر از معایب این روش، کارمزد معاملات است. با گذشت زمان، کارمزدهای دریافتی صرافی‌ها افزایش یافته و تریدرها باید این موضوع را در نظر بگیرند.
معرفی تکنیک‌های استراتژی پوزیشن تریدینگ
در این قسمت از مقاله به معرفی چند تکنیک مهم می‌پردازیم:
- سطوح حمایت و مقاومت
برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت نیاز است که در هر نمودار به آنالیز قوی رفتارهای چارت پرداخت. همچنین از اندیکاتور فیبوناچی در تشخیص سطح حمایت و مقاومت نیز استفاده می‌شود.
- شکست روند
این شکست‌ها به دلیل اینکه روند بعدی بازار را نشان می‌دهند، برای تریدرها مهم می‌باشند. زمانی که قیمت یک رمزارز از سطوح حمایت و مقاومت خارج شود، شکست روند اتفاق می‌افتد.
- میانگین متحرک 50 روزه
پوزیشن تریدرها از این اندیکاتور بسیار استفاده می‌نمایند. میانگین متحرک‌های 100 و 200 روزه هم به دلیل مشخص کردن روندهای بلندمدت، مهم می‌باشند. آغاز یا پایان یک روند بلندمدت، زمانی‌که یک اندیکاتور متحرک 50 روزه متحرک‌های 100 و 200 روزه را قطع نماید مشخص می‌شود.
- اصلاح قیمت‌ها
تریدرها در استراتژی پوزیشن تریدینگ به منظور افزایش سود خود، از اصلاحات قیمت استفاده می‌کنند. این تکنیک به این شکل است که در زمان شروع اصلاح، تریدرها پوزیشن خود را فروخته و در پایین‌ترین نقطه اصلاح دوباره وارد پوزیشن می‌شوند.
بررسی تفاوت‌های استراتژی سوئینگ تریدینگ و پوزیشن تریدینگ
استراتژی سوئینگ تریدینگ به عنوان یک استراتژی میان‌مدت معرفی می‌شود که در آن تریدرها پوزیشن‌های خود را برای مدت چند روز یا چند هفته حفظ نموده و بهره‌برداری از نوسانات کوتاه مدت قیمت از جمله اهداف آن می‌باشد. در ادامه به برررسی تفاوت‌های استراتژی سوئینگ تریدینگ و پوزیشن تریدینگ خواهیم پرداخت:
- در استراتژی پوزیشن تریدینگ، تریدرها به دنبال سودهای بیشتر و بلندمدت هستند. در مقابل در استراتژی سوئینگ تریدینگ، معامله‌گران به دنبال سودهای کوچکتر اما مکرر هستند.
- در استراتژی سوئینگ تریدینگ بیشتر تریدرها از تحلیل‌های تکنیکال استفاده می‌کنند. در مقابل در استراتژی پوزیشن تریدینگ، پوزیشن تریدرها از ترکیب تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال استفاده می‌نمایند.
- از دیگر تفاوت‌های اساسی این دو استراتژی تایم فریم است. در روش معاملاتی پوزیشن تریدینگ ممکن است یک پوزیشن چند ماه تا چند سال باز بماند. اما در استراتژی سوئینگ تریدینگ ممکن است یک پوزیشن چند روز تا چند هفته به طول انجامد.
بررسی تفاوت‌های استراتژی اسکالپینگ و پوزیشن تریدینگ
در این قسمت از مقاله به بررسی تفاوت‌های دو استراتژی اسکالپینگ و پوزیشن تریدینگ خواهیم پرداخت:
- این دو استراتژی از دیدگاه تایم فریم کاملا متفاوت می‌باشند. برای مثال در استراتژی اسکالپینگ، تریدرها یک پوزیشن را ممکن است در طول روز باز و بسته کنند. اما در مقابل در استراتژی پوزیشن تریدینگ ممکن است یک استراتژی برای مدت زمان طولانی یعنی از چند ماه تا چند سال حفظ شود.
- از دیگر تفاوت‌های میان این دو استراتژی، میزان سرمایه مورد نیاز برای انجام هر یک از روش‌هاست. به طور معمول پوزیشن تریدینگ به سرمایه بیشتری نیاز دارد زیرا معاملات در مدت زمان طولانی‌تری باز می‌مانند.
- در استراتژی اسکالپینگ استرس و فشار روانی بیشتر است، زیرا باید تصمیمات برای انجام معاملات سریع گرفته شود.
- اسکالپرها بیشتر از تحلیل‌های تکنیکال کوتاه‌مدت برای انجام معاملات استفاده می‌کنند. اما پوزیشن تریدرها بیشتر از تحلیل‌های فاندامنتال و روندهای بلندمدت استفاده می‌نمایند.
از استراتژی پوزیشن تریدینگ در بازار ارز دیجیتال چگونه استفاده کنیم؟
در حال حاضر رمزارزها دارایی‌های نوظهوری به حساب می‌آیند. با استفاده از تحلیل فاندامنتال هر ارز دیجیتال، می‌توان در ارتباط با تیم فناوری و نقشه راه رمزارز اطلاعاتی کسب نمود که این امر به پوزیشن تریدرها در شناخت بهتر روند حرکت نمودار کمک می‌کند.
همانطور که در قسمت‌های قبلی مقاله گفته شد، استفاده از استراتژی پوزیشن تریدینگ در بازار ارز دیجیتال نیاز به صبر زیادی دارد. برای مثال در نظر بگیرید که شما رمزارز بیت کوین را در قیمت 6000 دلار خریداری نموده و قیمت آن پس از گذشت زمان به 12000 دلار رسیده است. سپس تا قیمت 9500 دلار پایین می‌آید. اگر در این حالت شما از استراتژی پوزیشن تریدینگ استفاده کرده باشید، باید در هر دو حالت پوزیشن خود را نگه داشته باشید. به طور کلی در بازار رمزارزها شما باید در زمان انتشار خبر خوب یا بد و یا در زمان بالا رفتن قیمت یا پایین آمدن آن، صبر پیشه نموده تا به هدف نهایی خود برسید.
چند نکته مهم در زمان استفاده از استراتژی پوزیشن تریدینگ
در اینجا به بیان چند نکته مهم در زمان استفاده از استراتژی پوزیشن تریدینگ خواهیم پرداخت:
- معامله‌گر بهتر است که سبد سرمایه‌گذاری خود را به منظور کاهش ریسک، متنوع سازد.
- از تحلیل تکنیکال برای شناسایی روندها و سطوح حمایت و مقاومت استفاده نماید.
- برای محدود کردن زیان‌ها از حد ضرر استفاده کند.
- هنگام رسیدن بازار به قیمت هدف یا مورد نظر تریدر، سودگیری نماید.
کلام پایانی
در این مقاله به معرفی یکی دیگر از روش‌های معاملاتی با نام پوزیشن تریدینگ پرداختیم. همانطور که گفته شد، استراتژی پوزیشن تریدینگ یکی از روش‌های معاملاتی محبوب در بین تریدرها می‌باشد. این استراتژی، فرصتی را برای کسب سود در یک بازه زمانی طولانی ارائه می‌دهد.
همچنین در این مقاله نکاتی که در زمان استفاده از استراتژی پوزیشن تریدینگ باید بکار بگیرید را بیان نمودیم. بهتر است شما با توجه به اهداف و شرایط خود، سبک معاملاتی مورد نظر را انتخاب نمایید.
صرافی ایکس تی XT
بهترین صرافی برای ایرانیان بدون احراز هویت و فیلترشکن به همراه پاداش خوش آمدگویی ۱۰ دلار
