معاملات فیوچرز یکی از جذاب‌ترین و سودآورترین ابزارهای معاملاتی در بازارهای مالی هستند که به تریدرها این امکان را می‌دهند که از تغییرات قیمت‌ها در آینده به نفع خود بهره ببرند. صرافی اوریبت (Ourbit) یکی از پلتفرم‌هایی است که این نوع از معاملات را برای کاربران خود فراهم کرده است. با استفاده از بخش فیوچرز این صرافی، کاربران می‌توانند با استفاده از اهرم، مدیریت ریسک دقیق‌تری داشته باشند و از تغییرات بازار بهره بگیرند. در این مقاله، به بررسی ویژگی‌ها و قابلیت‌های مختلف بخش فیوچرز در صرافی اوربیت پرداخته می‌شود و تمامی اطلاعات مورد نیاز برای انجام معاملات فیوچرز، از جمله روش‌های سفارش‌گذاری و توضیح درباره‌ی بخش‌های مختلف فیوچرز آورده می‌شود.
برای ثبت نام در صرافی اوربیت ourbit و شامل شدن تخفیفات کارمزد به همراه بونوس های اختصاصی کاربران ما از لینک زیر ثبت نام خودتون رو تکمیل کنید.
آموزش ترید در فیوچرز صرافی اوربیت
معاملات فیوچرز یکی از جذاب‌ترین ابزارها در بازارهای مالی است که به کاربران امکان می‌دهد با پیش‌بینی قیمت آینده دارایی‌ها، سود کسب کنند. صرافی اوریبت (Ourbit) نیز با ارائه بخش فیوچرز پیشرفته، کاربران را قادر می‌سازد تا از این فرصت‌ها بهره‌مند شوند.
تعریف معاملات فیوچرز
معاملات فیوچرز نوعی قرارداد مالی هستند که در آن کاربران متعهد می‌شوند در یک تاریخ مشخص و با یک قیمت از پیش تعیین‌شده، دارایی خاصی را خریداری یا بفروشند. این نوع معاملات برای پوشش ریسک، کسب سود از تغییرات قیمت و یا حتی استفاده از اهرم (Leverage) برای چند برابر کردن سود کاربرد دارند.
بخش‌های مختلف معاملات فیوچرز در صرافی اوربیت
صفحه اصلی فیوچرز
صفحه فیوچرز شامل نمودار قیمت، دفتر سفارشات (Order Book)، اطلاعات مربوط به معاملات باز (Open Orders)، و تاریخچه معاملات است. این صفحه برای نظارت دقیق بر بازار و اجرای سریع معاملات طراحی شده است.
اهرم (Leverage)
در معاملات فیوچرز صرافی اوربیت، کاربران می‌توانند از اهرم استفاده کنند. اهرم به شما اجازه می‌دهد که با سرمایه کم، معاملات بزرگ‌تری انجام دهید. به عنوان مثال، با اهرم 10x، سود و زیان شما 10 برابر خواهد شد.
مارک پرایس (Mark Price)
صرافی اوربیت از مارک پرایس برای جلوگیری از دستکاری‌های قیمتی استفاده می‌کند. این قیمت میانگینی از قیمت‌های مختلف بازار است و برای محاسبه لیکوئیدیشن استفاده می‌شود.
مارجین (Margin)
صرافی اوربیت امکان انتخاب بین دو نوع مارجین را فراهم کرده است:
- Cross Margin: تمام موجودی شما به‌عنوان وثیقه استفاده می‌شود.
- Isolated Margin: فقط مقدار مشخصی از موجودی برای هر معامله استفاده می‌شود.
روش‌های سفارش‌گذاری در بخش فیوچرز
صرافی اوربیت برای ساده‌سازی معاملات فیوچرز، انواع سفارش‌ها را ارائه می‌دهد:
سفارش لیمیت (Limit Order)
کاربر می‌تواند قیمت مشخصی را برای خرید یا فروش تعیین کند. معامله زمانی انجام می‌شود که قیمت بازار به این مقدار برسد.
سفارش مارکت (Market Order)
در این روش، معامله بلافاصله با قیمت فعلی بازار انجام می‌شود.
سفارش استاپ لیمیت (Stop-Limit Order)
این نوع سفارش برای مدیریت ریسک استفاده می‌شود. کاربران می‌توانند یک قیمت فعال‌سازی (Stop) و یک قیمت معامله (Limit) تعیین کنند.
سفارش استاپ مارکت (Stop-Market Order)
مانند سفارش استاپ لیمیت است، اما معامله با قیمت بازار انجام می‌شود.
سفارش Take-Profit و Stop-Loss
برای قفل کردن سود یا محدود کردن ضرر طراحی شده‌اند. این نوع سفارش‌ها به‌صورت خودکار فعال می‌شوند.
مزایای معاملات فیوچرز در صرافی اوربیت
- تنوع دارایی‌ها: امکان معامله دارایی‌های مختلف.
- اهرم بالا: قابلیت استفاده از اهرم تا چندین برابر سرمایه اولیه.
- کارمزد رقابتی: کاهش هزینه معاملات.
- ابزارهای پیشرفته: ارائه ابزارهایی مانند نمودارهای حرفه‌ای و داده‌های تحلیلی.
آموزش باز کردن پوزیشن در فیوچرز صرافی اوربیت
پوزیشن لانگ (Long Position)
پوزیشن لانگ زمانی استفاده می‌شود که شما پیش‌بینی می‌کنید قیمت دارایی افزایش پیدا کند. با باز کردن یک پوزیشن لانگ، در واقع دارایی‌ای را که ندارید با پیش‌بینی افزایش قیمت آن می‌خرید و از تفاوت قیمت در خرید و فروش سود می‌کنید.
مراحل باز کردن پوزیشن لانگ در صرافی اوربیت:
- ورود به حساب کاربری: به بخش فیوچرز در حساب صرافی اوربیت خود وارد شوید.
- انتخاب جفت‌ارز: جفت‌ارز مورد نظر را انتخاب کنید. برای مثال BTC/USDT.
- تنظیم اهرم: اهرم مورد نظر خود را انتخاب کنید. برای مبتدیان توصیه می‌شود اهرم‌های پایین‌تر استفاده شود.
- انتخاب نوع سفارش: Market: سفارش فوراً با قیمت بازار اجرا می‌شود. Limit: قیمت خاصی برای خرید تعیین کنید.
نکات کلیدی در معاملات فیوچرز
- تحلیل بازار: قبل از هر معامله، تحلیل تکنیکال و فاندامنتال انجام دهید.
- مدیریت ریسک: سرمایه‌ای را وارد کنید که از دست دادن آن تأثیری بر زندگی مالی شما نداشته باشد.
- آموزش و تجربه: قبل از شروع معاملات سنگین، با حساب دمو یا پوزیشن‌های کوچک تمرین کنید.
- وارد کردن جزئیات: مقدار دارایی که می‌خواهید معامله کنید و قیمت مورد نظر (در صورت Limit Order) را وارد کنید.
- باز کردن پوزیشن: گزینه Buy/Long را انتخاب کنید تا پوزیشن لانگ باز شود.
- مدیریت ریسک: برای مدیریت ریسک، سطح Take-Profit (سود هدف) و Stop-Loss (حد ضرر) را تعیین کنید.
مثال
اگر قیمت بیت‌کوین 20,000 دلار است و شما پیش‌بینی می‌کنید که قیمت آن به 25,000 دلار می‌رسد، می‌توانید یک پوزیشن لانگ باز کنید. اگر پیش‌بینی شما درست باشد و قیمت به 25,000 دلار برسد، شما سود می‌کنید.
پوزیشن شورت (Short Position)
پوزیشن شورت در زمانی استفاده می‌شود که پیش‌بینی می‌کنید قیمت دارایی کاهش پیدا کند. در این حالت، شما دارایی را به قیمت فعلی می‌فروشید و بعداً آن را با قیمت پایین‌تر می‌خرید و سود می‌کنید.
مراحل باز کردن پوزیشن شورت در صرافی اوربیت:
- ورود به بخش فیوچرز: وارد حساب کاربری خود شوید و بخش فیوچرز را انتخاب کنید.
- انتخاب جفت‌ارز: جفت‌ارز مورد نظر خود را انتخاب کنید.
- تنظیم اهرم: اهرم مناسب را بر اساس استراتژی و ریسک‌پذیری خود انتخاب کنید.
- انتخاب نوع سفارش: یکی از انواع سفارش (Market یا Limit) را انتخاب کنید.
- وارد کردن جزئیات: مقدار دارایی و قیمت مورد نظر (در صورت استفاده از Limit) را وارد کنید.
- باز کردن پوزیشن: گزینه Sell/Short را انتخاب کنید تا پوزیشن شورت باز شود.
- مدیریت ریسک: سطح Take-Profit و Stop-Loss را برای جلوگیری از زیان بیشتر تعیین کنید.
مثال
اگر قیمت بیت‌کوین 20,000 دلار است و شما پیش‌بینی می‌کنید که قیمت به 15,000 دلار کاهش پیدا می‌کند، می‌توانید پوزیشن شورت باز کنید. وقتی قیمت به 15,000 دلار کاهش پیدا کند، سود خواهید کرد.
تفاوت‌های کلیدی بین لانگ و شورت
جهت پیش‌بینی
- لانگ: پیش‌بینی افزایش قیمت.
- شورت: پیش‌بینی کاهش قیمت.
- نوع سفارش: در هر دو حالت می‌توانید از سفارش‌های Market یا Limit استفاده کنید.
- ریسک‌ها: پوزیشن شورت می‌تواند ریسک بالاتری داشته باشد، زیرا قیمت دارایی تئوریک می‌تواند بی‌نهایت افزایش یابد.
جمع‌بندی
معاملات فیوچرز در صرافی اوربیت فرصت‌های زیادی برای کسب سود فراهم می‌کند، اما به همان اندازه نیز نیازمند دقت و مدیریت ریسک است. در این مقاله، تمام جنبه‌های مهم معاملات فیوچرز شامل روش‌های سفارش‌گذاری، تعریف مفاهیم کلیدی و آموزش باز کردن پوزیشن توضیح داده شد. با مطالعه و تمرین، می‌توانید از این ابزار مالی به بهترین نحو بهره‌مند شوید.
صرافی ایکس تی XT
بهترین صرافی برای ایرانیان بدون احراز هویت و فیلترشکن به همراه پاداش خوش آمدگویی ۱۰ دلار
